Forex Spread Betting Hedging Suas Apostas

Usando Spread Betting para fins de hedge. R: Uma maneira de se proteger contra mercados em queda é vender ativos de risco e comprar em ativos que são considerados mais seguros pelos mercados. Spread apostas permite que você um passo mais longe que lhe permite abrir posições curtas e lucrar com um declínio do mercado que é por isso que pode ser útil como um mecanismo de cobertura. Na prática, você pode vender uma parte ou a totalidade de seu portfólio usando spreadbets, e ao fazê-lo, você efetivamente está protegendo sua carteira de ações caso seu valor diminua à medida que os mercados caem. Por exemplo, vamos supor que você mantenha pound5000 valor de ações no Barclays, mas você está preocupado que a incerteza persistente pode levar a novas quedas em seu preço da ação. Você pode vender em pound5000 no valor de ações do Barclays usando uma aposta de spread. Se as ações do Barclays continuarem a cair, então quaisquer perdas incorridas em sua carteira física serão compensadas pelo aumento no valor da sua posição de apostas em spread. Em poucas palavras, esta é a essência da cobertura: uma posição que cancela a outra. Q. Estou à procura de exemplos específicos onde se pode usar spread apostando como uma cobertura Eu sei como hedging funciona. Im procurando um exemplo específico, e por spreadbetting e não um mercado correspondente: Se ele pode hedge de forma eficiente. R: Sim, apesar dos spreadbets terem uma reputação como ferramentas de especuladores, você também pode usar apostas espalhadas para reduzir o risco de curto prazo. Há um número de possibilidades realmente. Suponha que você está preocupado com uma desaceleração do mercado e você tem uma libra 16.500 participação em um número de FTSE 100 partes. Vender suas ações em antecipação de uma queda é uma maneira de fazê-lo. No entanto, isso significa que você estará tentando tempo a venda e posterior re-compra (supondo que você realmente quer estar nas ações de longo prazo). Isso também tem implicações fiscais potenciais, uma vez que os riscos de um imposto sobre o imposto sobre as vendas de ganhos de capital pode ser aplicável, por exemplo, para não mencionar as taxas de negociação corretor e imposto de selo sobre a re-compra. Se você detém uma gama diversificada de ações FTSE 100 blue chip e você está esperando uma queda no mercado, mas não querem vender suas participações, uma alternativa seria vender um spreadbet FTSE 100, mantendo suas ações. Você pode manter a posição spreadbet aberto por vários meses se for necessário, ou até que você acha que o mercado de ações está prestes a parar de cair. Tomando nosso exemplo com o FTSE em 5500 isso seria tecnicamente equivalente a libra3 por ponto no FTSE. Se o índice caiu 300 pontos que você perderia pound600 em sua libra 16.500 participações. Você pode segurar a sua carteira e aguardar o nervosismo do mercado para passar ou se você está se sentindo particularmente bearish você poderia sair do mercado (que iria incorrer em custos de negociação). Alternativamente, você poderia vender o FTSE no pound3 por ponto com uma propagação apostando empresa para hedge potenciais perdas - quaisquer perdas em suas participações, em seguida, seria compensado pelos lucros feitos a partir da propagação apostar. Da mesma forma, vamos supor que você tem uma grande participação na Vodafone. Você acredita que a próxima atualização de negociação estará abaixo das expectativas, e você gostaria de tirar proveito disso - ainda que em uma escala de tempo mais longa você ainda gostaria de continuar segurando as ações. Você não quer ter que vender e re-comprar suas ações (que iria incorrer imposto de selo sobre a recompra mais comissões e, em alguns casos, até mesmo um projeto de lei CGT sobre a eliminação). Então, em vez disso, você pode continuar segurando as ações enquanto vai curto na Vodafone usando um spreadbet. Na eventualidade de Vodafone cair, você vai fazer um ganho livre de impostos na aposta de propagação quando você mais tarde fechá-lo ao preço mais baixo, e não ter que se preocupar em agitar suas ações Vodafone. Vamos dizer que você está planejando comprar um número de FTSE 100 partes em dois meses, quando você estará recebendo um bom algum dinheiro fora da venda de uma propriedade. No entanto, o FTSE está em uma tendência de alta e subindo rapidamente e você está preocupado que, se você esperar dois meses antes de comprar, você terá que pagar substancialmente mais. É aqui que uma aposta de propagação pode ser útil. Você poderia ir muito tempo sobre o FTSE agora, para que se o índice sobe nos próximos dois meses, você está a ganhar a partir da aposta quando você fechá-lo que ajuda a compensar o custo adicional de ter que pagar um preço mais alto para as ações em Dois meses. Você está planejando ir para os EUA em umas férias em família em poucos meses e a libra está atualmente em uma posição forte contra o dólar. Você acredita que a libra esterlina é demasiado forte e é improvável prender a terra ao dólar até que você parta mas você não quer amarrar acima seu dinheiro comprando a moeda cedo. Você vê um spread de 1.7984-1.7992 em uma aposta spread que é devido a expirar antes de sua viagem e vender em pound4 por 0.0001 movimento. Sua previsão é provada correta e um mês depois o dólar se fortalece contra a libra ea empresa coloca para fora uma nova propagação de 1.7842-1.7850. Você encerra a aposta comprando ao novo preço de 1,7850 e obtém lucro de pound536 (1,7984 - 1,7850 0,0134 x 4 0,0536). Naturalmente, se Sterling tivesse subido contra o dólar, contra suas expectativas, e tinha expirado em 1.8008 você teria perdido pound96 (1.7984 - 1.8008 0.0024 x 4 0.0096). Você possui 50000 ações na Vodafone e não quer vendê-las e usar o seu subsídio fiscal até o ano fiscal seguinte. Você então vende pound500pp de VOD através de uma empresa de spreadbetting e você saiu no preço de mercado atual e não pagou qualquer imposto de selo ou imposto. Da mesma forma, vamos supor que o fim do ano fiscal está chegando (5 de abril), mas você ainda tem que utilizar o subsídio de imposto sobre ganhos de capital anuais. Sob o original bed and breakfasting regulamentos você poderia vender suas ações FTSE 100 através de seu corretor pouco antes do final do ano fiscal e, em seguida, proceder para comprá-los de volta logo após para materializar um ganho que poderia ser usado para o subsídio Capital Gains Tax. No entanto, as regras foram alteradas e você é obrigado a concluir a sua venda mais de 30 dias antes do final do ano fiscal. Este é um longo período para ficar fora de suas ações na esperança de que eles não subir. Uma maneira de se proteger contra isso é comprar um spreadbet FTSE 100 logo após você vender suas ações para que se o índice sobe enquanto você está esperando para comprar suas ações, você vai fazer um ganho livre de impostos sobre a aposta. Seu pai americano recentemente faleceu e ele deixou você 1.000.000 em sua vontade, mas você não vai conseguir o dinheiro até março. Em seguida, bloqueie um contrato a termo de março para se proteger de quaisquer movimentos de preços adversos na taxa de câmbio da moeda estrangeira, bloqueando assim a taxa atual. Para garantir uma taxa ou preço no futuro - exemplo - eu sei que eu preciso comprar alguns lingotes de ouro em dezembro para o meu negócio de jóias, eu posso proteger o risco com um futuro de ouro e ter a certeza que eu não tenho que pagar mais de 830 por Oz. Você é um fazendeiro que cresce uma colheita de wheatcorn que não estará pronto até junho assim que você trava em um preço agora. Arbitragem. Ocasionalmente você pode ver diferentes empresas de apostas propagação citando diferentes preços não-sobrepostos para o mesmo betmarket. Isso acontece especialmente com os mercados menos populares, como apostas politicalsports. Por exemplo, se você tiver uma cotação em 220-250 de um provedor de propagação, enquanto outro está cotando este mercado em 260 - 300 você poderia ir muito tempo com o primeiro provedor em 250 e vender com o outro provedor em 260. Tais oportunidades de arbitragem fornecem o Possibilidade de extrair um lucro qualquer que seja o resultado do evento. Q. Estou pensando em investir 836410k em ações irlandesas, principalmente alguns dos bancos. Eu li que eu posso hedge isso um pouco por spreadbetting com um bookie. Como isso funciona na prática Quanto eu teria que arriscar para proteger meu investimento de uma queda de 10 A: Se você comprou 836410k do Bank of Ireland em 83649.30 você teria 1075 ações. Se você subseqüentemente iniciou uma aposta de spread curto no Bank of Ireland, apostando 836410.75 em cada centavo de declínio no preço da ação, você será deixado coberto. Os aumentos de preço para 83649.50, o estoque vale 836410,212.5 mas você deve 8364215 em sua conta de aposta de propagação. O preço cai para 83649.10, o estoque vale 83649,782.5 mas você está acima de 8364215 em sua conta de aposta de propagação. Enquanto você tem essas duas posições opostas sobre, você arent afetado por movimentos de preços, mas você perde em acusações. Realisticamente, fazer isso faz sentido apenas se, você está colocando na cobertura por curtos períodos de tempo, caso contrário, não comprar o estoque em primeiro lugar. Normalmente, você teria que postar 10 margem sobre o spreadbet. Outra razão para fazer isso seria baseado em impostos, ou seja. Você comprou ações AIB em 83644, você acha que eles vão cair, mas se você vender, então você tem que perceber a sua responsabilidade fiscal, e você quer comprá-los novamente. Por hedging com o spreadbet você bloquear o valor de sua posição sem pagar o imposto, removendo a cobertura quando você acha que eles vão voltar upparing Spread Apostas Forex Trading Exemplo: Forex Trading Transação Forex (Forex) negociação é simplesmente a troca de Uma moeda para outra - cada comércio de Forex pode teoricamente ser visto como um comércio de propagação onde comprar uma moeda você deve vender outro. A convenção determina que as moedas são medidas em unidades por 1 USD. Por exemplo, 1 USD vale aproximadamente 125 JPY (Yen japonês) ou 1 USD vale aproximadamente 1.5000 CHF (francos suíços). Como resultado, quando USDJPY aprecia em valor, é o USD que apreciou em valor relativo ao JPY e não vice-versa. Posição-sábio, para possuir ou ser USDJPY longo significa que você é longo os USD e simultaneamente short o JPY. USD, portanto, é a moeda de lançamento padrão. Está aberto 24 horas por dia (o que um bookmaker financeiro não pode ser) - com os compradores e os vendedores que operam-se pelo telefone worldwide. Liquidação é em dois dias, ou às vezes menos. As negociações mais populares são entre o dólar dos EUA e Sterling ou o Euro. Seu risco é que uma aposta de moeda poderia ir no caminho errado. Para se proteger, insira o seu negócio com um nível alvo e um stop loss. Vamos supor que você tenha uma conta de negociação de 20.000 e você optou por usar 100: 1 alavancagem em sua conta. A cotação atual para EURUSD é 1,322528. Você coloca uma ordem de mercado para comprar 1 lote de 100.000 Euros em 1,3228, esperando o euro para fortalecer. Ao mesmo tempo, você coloca uma ordem stop-loss em 1.3203 e uma ordem limitada em 1.3328. O valor desta transação é 132.280 (100.000 1.3228), mas porque você está usando alavancagem 100: 1, você só precisa de um depósito de margem de 1 do total, que é 1322.80 (132.280 0,01). O preço sobe para 1.332831, atingindo sua ordem de limite em 1.3328, e sua posição é fechada. Você fez um lucro de 100 pips. Seu lucro total para esta transação é 1.000 (100.000 (1.3328 - 1.3228)), eo retorno do seu investimento é 75.6 (10001322.80). Sobre o tema da negociação forex, propagação propagandas de empresas de apostas são muito semelhantes aos corretores forex varejo. Está certo. Os custos são os mesmos. A diferença é se você começa taxado nele que pode realmente fazer uma diferença substancial. Torna a decisão um acéfalo para ninguém além de um perdedor consistente não incomodado por lucros anuais. Com spread-betting, não há lotes como tal. Você apenas decide o quanto você quer apostar. Assim, por exemplo, se você olhar para EURUSD o spread será, digamos, 1.3320 - 1.3323. Vamos dizer que você acha que o EURUSD vai cair, e você quer ir curto. Você pode vender em 1.3320 para pound1 por pip ou qualquer múltiplo de pound1 por pip. Você tem que colocar como margem qualquer coisa que você quer para o seu stop-loss mais alguma quantidade de margem fixa (talvez 20 pips extra, ou seja o que for). Eu prefiro propagação de apostas tradicionais de câmbio de negociação, mas thats apenas eu. Muitas pessoas perdem dinheiro na propagação de apostas, assim como com qualquer forma de negociação (mas talvez tanto mais porque o potencial para jogar com pequena margem torna ainda mais perigoso para as pessoas que não sabem o que estão fazendo). Poucas pessoas se importam em admitir a si mesmas que não sabem o que estão fazendo. No entanto, é fácil o suficiente para obter a sensação para ele. Tudo que você precisa fazer é experimentar uma ou duas das empresas de propagação de apostas em modo demo tente abrir uma conta demo em Ayondo para a prática. Os corretores de forex tendem a ter melhores plataformas, mas a partir de uma perspectiva de tendência de propagação, você tem uma oportunidade igual de lucrar com uma boa empresa sb em comparação com um bom corretor de forex. Basta perguntar-se isso: Se os corretores de câmbio cobrar uma propagação de 3 pip e uma propagação apostando empresa encargos exatamente o mesmo, o que é o benefício de usar um corretor de FX Como já salientou no passado, se a propagação forex sendo oferecido por Deal4Free é o mesmo que sendo oferecido pela CMC Plc (a mesma empresa), não há qualquer incentivo para executar o comércio através deste último. Assumindo que você faça um lucro de pound100 do comércio, você teria que entregar pound22 para pound40 (dependendo de suas circunstâncias) para o Inland Revenue apenas porque você quer chamar-se um comerciante em oposição a um jogador. Supondo que isso acontece apenas 100 vezes por ano, há uma diferença de £ 2.200 para £ 4.000 não uma quantidade a ser cheirado. Pessoalmente, eu tenho uma conta com fxcm. co. uk que eu não uso muito, e uma conta com Ayondo em Londres, que eu uso todos os dias. Negociar em um contrato de 10.000 com fxcm é o mesmo que fazer um pound1 por ponto spread-bet. Para mim, as diferenças são (i) que os spreads são tipicamente menores com o Capital Spreads, (ii) o serviço ao cliente é tipicamente melhor e (iii) os lucros são completamente livres de impostos de apostas, mas não de investimento. Este último ponto é uma peculiaridade sob a lei fiscal do Reino Unido e, provavelmente, não relevante para os residentes não-UK, embora o seu muito relevante aqui, é claro Muitas pessoas têm desatualizado e ou mesmo preconceituosos informações sobre propagação de apostas. (Iv) são mais seguros e melhor regulamentados (pela FSA, um verdadeiro cão de guarda com envolvimento ativo e dentes reais). Minha própria opinião como um comerciante forex part-time é que spread-betting definitivamente tem a borda. Se você não usar propagação de apostas e escolher forex trading em um corretor tradicional, como Oanda, FXCM ou Refco, então você tem uma escolha. Você pode declarar-se como um especulador profissional e pagar imposto de renda sobre seus lucros, ou não. Esta opção pode não ser tão terrível como parece, porque é bastante fácil de reclamar-set lotes de coisas contra imposto de renda. Mas isso depende se você tem um emprego também, é claro. (A realidade é que muito poucas pessoas fazem isso). Se você não quer tocant fazer que, então, você terá que pagar CGT (Capital Gains Tax) sobre os lucros (isso é o que quase todo mundo faz que não usa propagação de apostas). Você recebe uma certa quantia por ano como um subsídio livre de impostos. Ao contrário do imposto de renda, é muito mais difícil reivindicar as coisas contra a CGT, mas é aqui que um contabilista devidamente experiente será capaz de aconselhá-lo ainda mais. E não só por causa da posição fiscal. Spread apostas é simplesmente perfeito para swing trading. No entanto, não é adequado para negociação intraday, uma vez que a casa controla os spreads, não os participantes do mercado. Se scalping, a propagação pode fazer um movimento adverso precisamente no momento errado. Os gráficos dominam o comércio de moeda. Se você se envolver, certifique-se de chegar a gripe com os princípios da análise técnica. Há umas poucas pessoas que fazem dinheiro decente propagação de apostas e eles não são tão estúpido como as pessoas pensam que são. Assim. Eu digo, mantê-lo muito, muito simples, não encha a cabeça com pretensão ou esnobismo e se você não se sentir um pouco de trepidação quando você está prestes a comércio. Pare lá e vá embora. Spreadbetting é tão lucrativo quanto qualquer outro método se lhe convier. O tamanho dos spreads depende muito da empresa que escolhe e eles não são tão amplos quanto um é levado a acreditar. Aqueles que argumentam de outra forma não verificaram esses fatos corretamente e podem se surpreender com o que encontram, por exemplo. As cotas de opções de Índice IG são apenas ligeiramente mais amplas do que as disponíveis no LIFFE e movem-se em relação a essas cotações. Há sempre a borda da casa, mas se você pode encontrar uma maneira de neutralizar a borda da casa, propagação de apostas pode oferecer um meio conveniente, tributária eficiente de negociação, especialmente de capital limitado no início de um plano de longo prazo. Agora que a concorrência entre as empresas spreadbetting está aumentando alguns deles perceberam que fazer e mantê-lo comerciante-friendly é o caminho a seguir e sua melhoria o tempo todo. Comparando Forex Trading versus Spread Betting - Os Fatos Uma vantagem dos corretores forex é a flexibilidade da plataforma. Uma vantagem chave em lidar com um corretor de forex é a funcionalidade de ser capaz de colocar ordens contingentes (que somos levados a acreditar que em breve estará disponível em algumas empresas de propagação de apostas) serviços dedicados FX oferecer-lhe todas as ferramentas em um só lugar, essencial em Um mercado tão volátil todas as notícias e pesquisas que você precisa está focada no mercado de câmbio, então ele pode pagar para abrir contas com corretores forex apenas para ter acesso aos seus aplicativos comerciais avançados. Propagação de apostas também oferece a propagação melhor alavancagem aumentada. Alavancagem é uma grande coisa se você sabe o que você está fazendo - mas é perigoso se você não tem uma pista. Poucas pessoas se importam em admitir a si mesmas que não sabem o que estão fazendo. Há uma carga escondida a maioria da empresa de corretagem FX falhar e evite mencionar. Quantos forex comerciantes ficam vitimados por juros cobrando Forex comércios mais de um dia Quando eu negociado Forex, eu detinha uma posição em GBP-USD de quarta-feira a sexta-feira e me custou uma taxa de juros adicional de mais de 100,00. A maioria dos forex spreadbetting hoje em dia ocorre em produtos de rolamento, que não têm expiração e sem carga diária para manter a posição aberta. Quando você olha para os modelos de negócios desses tipos de empresas, eles são essencialmente os mesmos quando se trata de forex. Em termos de propagação viés etc, não há diferença real notável entre os corretores de forex mais respeitável propagação apostando empresas. Ou seja, ambos fazem seu próprio mercado, ambos baseiam seus preços no mercado interbancário no local. Outro argumento quente é se propagação de apostas empresas fazem ou não desistir de suas apostas. Eles provavelmente fazem. Para ser brutalmente honesto embora, eu realmente não dar um tinkers cuss se eles ou não. Im apenas interessado em meu PnL, não deles Se você quiser negociar diretamente no mercado spot, você precisa de um monte de capital (não pergunte quanto, eu só sei que estou longe de perto) Além de futuros, os comerciantes de varejo realmente só tem dois Escolhas. FX corretor ou propagação apostando empresa. Alguns dos comerciantes antiquados têm sido lentos para aprender algumas das vantagens, mas estão fazendo o movimento como e quando eles percebem que a propagação sobre o FTSE-100 é de 2 pontos ao invés de 6 como theyve errado imaginado por tanto tempo. Muitas pessoas têm experiência de perder caro e extensa de spreadbetting, geralmente porque theyve over-traded, usado inadequada posição-dimensionamento, ou tratou-o como uma forma de jogo, em vez de como um negócio sério. Compreensivelmente, isso às vezes os torna muito perspicazes e preconceituosos. Há um debate quente em curso se os ganhos de propagação de apostas vai ou não permanecerá livre de impostos se eles são a principal fonte de renda. No caso de alguém perdido entre todas as palavras e argumentos aqui, vamos apenas afirmar um par de coisas abertamente, simplesmente e claramente aqui: (i) nenhum residente do Reino Unido ainda foi avaliado pelo imposto de renda ou qualquer outra forma de imposto sobre qualquer spreadbetting lucros . (Ii) a Receita Federal nunca anunciou, indicou ou ameaçou qualquer ação ou intenção de tentar tributar qualquer residente no Reino Unido de qualquer forma sobre quaisquer lucros resultantes de propagação de bônus. Algumas empresas de apostas espalhadas dar-lhe CRÉDITO LIVRE, quando foi a última vez corretores HSBC ofereceu-lhe este algumas empresas de propagação de apostas dar-lhe CRÉDITO LIVRE, quando foi a última vez corretores HSBC ofereceu-lhe este Quando você comércio forex com um . Isso é porque eles só podem passar em comércios em blocos de um lote cheio. Se eles não podem passar o seu comércio em devido à baixa liquidez, em seguida, o seu comércio vai experimentar derrapagem se é a sua ordem stoplimit ou tomar profittop perda. Agora, quando você troca com um corretor stp (direto através de processamento) que afirmam passar o seu comércio direto para o mercado que raramente experimentam derrapagem, a menos que haja uma lacuna devido a uma notícia, etc O interessante é que quando você começa Para ganhar dinheiro com um corretor stp você de repente descobrir que você está enfrentando derrapagem. Porque isso é, obviamente, porque uma vez que você é sinalizado como um comerciante rentável que começam a passar seus negócios no mercado. O mesmo problema ocorre como com um corretor ecn e eles não podem passar o seu comércio em imediatamente o tempo todo como eles têm de comércio em blocos de um lote cheio. Isso aconteceu muitas vezes para ser uma coincidência e com muitos corretores eo que significa, obviamente, é que eles não estão passando seus negócios no stp em tudo, a menos que consideram que uma ameaça para os seus lucros. Desta forma, eles estão realmente se comportando exatamente como um criador de mercado ou propagação de apostas da empresa. Como isso se relaciona com a propagação de apostas e este artigo A grande diferença que eu posso ver é que a propagação de empresas de apostas são todos bastante adiantado sobre o que está acontecendo. Você está apostando diretamente contra eles, mas se eles não gostam do olhar de você ou sua aposta, em seguida, eles podem simplesmente hedge fora de seus comércios com o mercado mais amplo e ainda fazer um bom dinheiro na propagação extra que você está pagando. O que importa ao comerciante bem sucedido é o custo total de fazer o negócio. O custo global de fazer negócios não se limita, de forma alguma, ao spread de oferta e oferta do produto negociado. Há muitos outros fatores a serem considerados. É ingênuo fingir o contrário. Não copypaste este conteúdo sem permissão. Se você quiser usar qualquer um em seu site, entre em contato conosco via email traderATfinancial-spread-betting (remova o AT e substitua por).