Forex Técnico Análise Estratégias

Estratégias de Análise Técnica para Iniciantes Muitos investidores começam a comprar ações com base em fundamentos - incluindo fatores como relatórios trimestrais da empresa, a saúde de vários setores da indústria. Etc Outro método a seguir é a análise técnica. Isso inclui o estudo de gráficos, tendências e estratégias de reconhecimento de padrões. Ao longo do tempo, a maioria dos investidores usará uma combinação de análise fundamental e técnica. Por que a análise técnica é tão popular no início do dia de negociação? A análise técnica é simples de seguir, não requer conhecimento de finanças detalhado, gráficos de fácil acesso (e livremente) acessíveis em sites de troca de portais de finanças premium, nenhum número complexo necessário, etc. Identificar as estratégias de análise técnica (e parâmetros associados) a seguir Identificar os títulos negociáveis ​​que se enquadram na estratégia técnica Encontrar uma conta tradingbrokerage adequada para a execução de comércio Selecionar uma interface para rastrear e monitorar os parâmetros técnicos necessários (website on-line, aplicativos móveis ou software de desktop) Com a conectividade necessária à Internet Identificar qualquer outra aplicação necessária ou software necessário para a implementação da estratégia de negociação Permite passar por etapas acima com um exemplo. 1. Identificação da estratégia de análise técnica. Esta seleção é puramente na escolha do comerciante. Suponha que um comerciante iniciante decida seguir a estratégia de Crossover Médio Móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (15 dias e 50 dias) em um movimento de preço de ação particular. Para esta estratégia, se o curto prazo 15 DMA vai acima do longo prazo 50 DMA, ele indica um movimento de preços para cima no futuro próximo e, portanto, um sinal de compra. O reverso indica um movimento descendente do preço no futuro próximo e daqui um sinal da venda. Em suma, o comerciante vai comprar o estoque quando 15 DMA linha atravessa a linha de 50 DMA e vender no padrão inverso. Isso completa a primeira etapa para identificar a estratégia de negociação, bem como fixar os parâmetros associados (15 dias e 50 dias). 2. Identificação de títulos: Nem todas as ações ou valores mobiliários corresponderão à estratégia acima, pois é melhor para ações altamente líquidas e de alta volatilidade, em vez de ações líquidas ou estáveis. Por conseguinte, torna-se necessário seleccionar as existências adequadas à análise técnica seleccionada. Além disso, a seleção de parâmetros também pode fazer diferença significativa. Por exemplo, 15 DMA-50 DMA crossover é adequado para operações de curto prazo frequentes em ações de alta volatilidade, enquanto 50DMA-200DMA se adapte melhor para comércios esporádicos de longo prazo. 3. A Conta de BrokerageTrading: Obtenha a conta de negociação correta que ofereça suporte à negociação do tipo de segurança selecionado (ações ordinárias, tostões, futuros, opções, etc.). Deve oferecer a funcionalidade necessária para monitorar e monitorar a análise técnica e os indicadores selecionados. Manter os custos de corretagem em consideração com relação aos recursos disponíveis e necessários. Para a estratégia de negociação de DMA acima mencionada, uma conta de negociação básica de ações com indicadores de DMA ao vivo em gráficos de castiçal em taxas de corretagem mínimas funcionaria bem. (Veja o vídeo relacionado em Abrindo sua primeira conta de corretagem) 4. Outras ferramentas, interfaces e aplicativos. Para economizar custos e aumentar a facilidade de acesso, pode valer a pena procurar ferramentas gratuitas se atenderem aos requisitos de negociação. No exemplo acima, para transações infreqüentes de longo prazo (50DMA-200DMA crossover), uma conta básica de baixo custo de negociação com apenas ordem colocando facilidade é suficiente, desde que um pode identificar e acessar as médias móveis em outros portais financeiros ou sites de troca (geralmente disponíveis Livre de custos). 5. Recursos e funcionalidades adicionais. Você está constantemente em movimento e será útil para assinar um serviço de alerta móvel para a sua estratégia de negociação selecionada (como obter um alerta de texto móvel logo que 15DMA cruza 50DMA) Você está OK para deixar seu comércio corretor em seu nome desde que ele Estritamente segue seus critérios de análise técnica Você quer começar com software de negociação automatizado (e você já avaliou os disponíveis completamente) Considere estas e perguntas relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades de negociação, bem como economizar em custos. Enquanto os pensamentos de fazer dinheiro através de negociação são sempre emocionantes, fazer a lição de casa para além dos pontos acima mencionados. Outros pontos a considerar: Compreender o raciocínio, lógica subjacente e cálculos por trás da análise técnica Estar ciente das limitações da estratégia de análise técnica, para evitar falhas e surpresas dispendiosas Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e requisitos futuros como começar com 15DMA-50DMA E mais tarde estar disposto a passar para 50DMA-200DMA ou outros indicadores técnicos. Sua conta de negociação deve ter recursos e opções de configuração para alterar parâmetros sem custos extras Tente avaliar os recursos da conta de negociação pedindo ao corretor para um período de avaliação gratuita. Comece pequeno no começo e, em seguida, expanda como você construir a experiência. Vale a pena começar com apenas uma ou duas ações em uma estratégia de análise técnica claramente entendida, em vez de mergulhar com grandes somas com várias ações e vários indicadores a serem rastreados. Aceite-o ou não com qualquer nova iniciativa, os novatos enfrentam desafios devido ao conhecimento limitado e emoção sobre a perspectiva de ganhar dinheiro. Isso pode fazer com que eles acabem no lado perdedor. Quanto mais compreensível for construído antes de se aventurar com dinheiro real, melhor. Seguindo as orientações acima irá ajudar iniciantes entrar no mundo da negociação com base em indicadores técnicos com a devida diligência. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. Tutorial do Forex: Análise Técnica e Indicadores Técnicos Um dos princípios subjacentes à análise técnica é que a ação de preço histórica prediz a ação futura do preço. Uma vez que o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a atividade de preços futuros, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para os comerciantes que usam ferramentas técnicas, tais como tendências, gráficos e indicadores. É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica continua a ser a mesma, independentemente do bem que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar sobre os fundamentos de por que a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex. Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, vamos nos concentrar nos aspectos mais forex-específicos da análise técnica. Análises técnicas Descontos Tudo especialmente no Forex Inconsistência taxa mínima Existem muitos grandes jogadores no mercado forex, como hedge funds e grandes bancos, que todos têm avançados sistemas de computador para monitorar constantemente as inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Tendo em conta estes programas, é raro ver qualquer inconsistência maior duram mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram incorporados na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro troca de mãos cada dia, a tendência eo fluxo de capital é o que se torna importante, ao invés de tentar identificar uma taxa mispriced. Tendência ou intervalo Um dos maiores objetivos dos comerciantes técnicos no mercado de FX é determinar se um dado par tende em uma determinada direção, ou se ele vai viajar de lado e permanecer ligado ao intervalo. O método mais comum para determinar essas características é traçar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram uma taxa de subir ou descer. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​pelos comerciantes técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará. Geralmente, os principais pares de moedas - como o EURUSD, o USDJPY, o USDCHF e o GBPUSD - mostraram as maiores características de tendência, enquanto os pares de moedas que historicamente mostraram maior probabilidade de se tornarem vinculados ao intervalo foram os cruzamentos de moedas Envolvendo o dólar americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte natureza tendencial do USDJPY, em contraste com a natureza de gama limitada do EURCHF. É importante para cada comerciante para estar ciente das características de tendência e alcance, porque eles não só afetam o que pares são negociados, mas também que tipo de estratégia deve ser usado. (Para aprender mais sobre este assunto, veja a tendência ou a escala negociando) Gráfico criado por E-Signal. How para criar uma estratégia do Forex baseada na análise técnica As estratégias técnicas visam prever preços futuros em Base da evolução do passado. Tudo o que o analista técnico está interessado é o preço, e notícias, ou dados não têm qualquer influência sobre suas decisões. Neste artigo vamos examinar alguns dos conceitos básicos por trás das estratégias técnicas, e tentará resumir as principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes técnicos na desagregação dos padrões de preços. As fases de estratégia técnica Como notamos análise técnica escolhe ignorar tudo, exceto o preço em suas decisões. Uma estratégia técnica normalmente envolve várias fases, cada uma clarificando algum aspecto da ação de preço, até que um ponto de entrada ou saída credível seja determinado. As fases para isso são. 1. Identificar o tipo de mercado eo tipo de negócio É desnecessário dizer que o primeiro passo na análise técnica deve ser a identificação do mercado com o qual o comerciante está interagindo. Depois disso, ele deve determinar o período de tempo do comércio que ele vai entrar. Que tipo de cartas o comerciante usará para seu comércio Será um comércio mensal, ou um de hora em hora Se for um comércio mensal, não há necessidade de se preocupar com as mudanças horárias no preço, desde que a estratégia considere o valor presente como Um ponto de entrada ou saída mensal aceitável. Por outro lado, se o comércio é para o curto prazo, o comerciante pode desejar examinar cartas de períodos mais longos para ganhar uma compreensão do quadro maior que pode orientá-lo no que diz respeito a sua perda stop ou tomar ordens de lucro. O trader usará linhas de tendência, osciladores e identificação visual para determinar o tipo de mercado que a ação de preço está apresentando. Estratégias em um mercado plano, variável ou de tendência são obrigados a contrastar fortemente uns com os outros, e não é possível identificar uma estratégia útil sem primeiro filtrar as ferramentas com base no caráter de mercados. Uma vez feito isso, e o tempo do comércio é determinado, a segunda etapa é - 2. Escolher as ferramentas técnicas Com base nos critérios discutidos no item anterior, devemos escolher as ferramentas técnicas apropriadas para o gráfico que examinamos . Se o mercado está tendendo, há pouco ponto de usar o RSI. Se sua variação, as médias móveis são improváveis ​​de ser de muito uso. Se o par de moeda subjacente for fortemente cíclico (por exemplo, se a moeda for emitida por uma nação exportadora de commodities), o índice de canais de commodities pode ser uma boa escolha. Se for altamente volátil, suavizar as flutuações com os cruzamentos de média móvel poderia ser muito benéfico para identificar a tendência. É claro que a lista pode ser estendida. O comerciante deve refinar sua abordagem ao comércio ao longo do tempo, decidindo sobre o tipo de indicadores que ele entende melhor, e depois combiná-los mais tarde para formar um método simples e conciso. 3. Refinar os períodos e outras entradas Ao decidir sobre as ferramentas técnicas, o analista deve decidir sobre os períodos e os intervalos para os quais os valores devem ser fornecidos ao software. Hoje comerciantes têm muitas vantagens sobre aqueles no passado, mas diligência e paciência não pode ser um desses. Como estavam tão acostumados a ter tudo automatizado e executado pelo computador sem perguntas, muitos nem sequer se preocupam em mexer com as minúcias que podem de fato ser toda a diferença entre o sucesso eo fracasso para a análise dos comerciantes. Assim, antes de ir mais longe, o comerciante deve verificar quais períodos, quais valores fornecem o padrão que é mais adequado para a ação de preço no gráfico. Por exemplo, para o RSI, vamos escolher um período de 14, 10 ou 7 para o gráfico que examinamos Ou quais serão os períodos das médias móveis que constituem o indicador MACD. Estes podem somente ser respondidos com a tentativa e o erro, e para cada teste padrão do preço, um valor diferente pode ser necessário. 4. Buscar os sinais Uma vez que as ferramentas técnicas são configuradas, devemos agora procurar os sinais que nos mostrarão as oportunidades de comércio criadas pelo sentimento do investidor e desequilíbrios temporários na oferta e demanda de um par de moedas. Os sinais que buscamos são os criados pela interação entre um número de indicadores, como aquele entre médias móveis, vários osciladores, ou entre o preço eo indicador. Nosso objetivo é confirmar nossas idéias com vários aspectos da análise técnica. Se há um nível de sobrevenda ou sobrevenda, vamos confirmá-lo com uma convergência divergente. Se há uma fuga, vamos procurar para averiguá-lo com estudos de cruzamentos. Examinaremos os sinais com mais detalhes um pouco mais tarde, mas em resumo são canais, crossovers, divergências ou convergências, breakouts, padrões de consolidação, os vários padrões de preços como triângulos, bandeiras e cabeça e ombros. Vamos manter nossos indicadores simples, mas vamos garantir que os sinais gerados por eles são examinados e explorados ao máximo, permitindo-nos desenhar um quadro completo da ação de preço. 5. Realizar a análise Depois de decidir sobre os sinais e seu significado, vamos realizar a nossa análise, identificando sinais acionáveis, e decidir sobre a alocação de capital à luz de técnicas adequadas de gestão de dinheiro. Ao analisar os dados, devemos fazer o nosso esforço máximo para garantir que nos concentrar em sinais relevantes para o nosso período selecionado e plano de negociação. Esta etapa de análise envolverá a separação do trigo do joio, e os dados do ruído. 6. Compare os resultados, execute o comércio Depois de examinar os vários cenários apresentados pelos gráficos, e determinar quais deles são passíveis de ação, o comerciante irá compará-los em termos de credibilidade e potencial de lucro (por exemplo, quão extremos são os valores dos indicadores , Quanto lucro ou perda será gerado no caso de realização de uma ordem de compra ou perda de perda). Assim que for feito, ele escolherá o negócio que oferece os maiores retornos com o menor risco com base no cenário técnico que É o mais contrarian. O que o acima implica é que, quando uma tendência traders seguidor, ele vai esperar para as correções, agindo em uma base contrária ao movimento de curto prazo, ao mesmo tempo em conformidade com a principal tendência. Quando ele deseja apostar contra a tendência, ele aguardará as avaliações mais extremas geradas pela tendência, e quando o momento for maior, fará uma aposta contrariana na primeira reversão credível. Sinais de Forex Uma estratégia de negociação forex é criado usando muitos tipos diferentes de fenômenos de preços que se manifestam em muitos tipos diferentes de indicadores. Examinaremos estratégias mais tarde, mas nesta fase vamos examinar os tipos de sinal que são usados ​​para criá-los. 1. Canais Os canais são duas linhas de tendência paralelas que restringem a ação do preço em direções opostas. A linha superior evita fugas bullish, quando a linha mais baixa verific os bearish. Um canal é uma formação muito regular, e oferece grande potencial para a realização de um comércio rentável, mas também é relativamente raro. Os canais são usados ​​para gerar sinais que nos ajudam a identificar pontos de fuga. Se o indicador usado para analisar o canal permaneceu acima ou abaixo de um determinado nível por um longo período de tempo, uma fuga pode ser confirmada por valores excessivos. Mas dado o quão regular e controlado o movimento de preços deve ser enquanto dentro de um canal, o comerciante pode inventar muitas outras formas de negociá-lo, e alguns de seus métodos podem ser baseados em análises fundamentais também. A existência de um canal permitirá ao trader usar outras ferramentas, tais como overbought, indicadores de sobre-venda, para gerar sinais adicionais. Um canal também sinaliza que os participantes do mercado estão esperando um desenvolvimento importante para decidir a direção da tendência e que o comerciante deve estar alerta sobre o potencial 2. Crossovers Crossovers ocorrer quando um valor de indicadores de repente suba ou cai abaixo de outro que é usado Como uma linha de sinal. Crossovers sinalizam mudança de momento no mercado, e são freqüentemente usados ​​para gerar sinais de comércio que são mais confiáveis ​​do que aqueles indicados por indicadores únicos. No gráfico horário de AUDUSD vemos a média móvel de 14 dias mostrada pela linha amarela caindo abaixo da média móvel de 100 dias mostrada pelo vermelho, e notamos que o preço mais tarde fez um grande movimento na mesma direção. Os cruzamentos não se limitam a um tipo de indicador e, naturalmente, o comerciante pode usá-los em muitas situações diferentes para analisar os padrões de preços. A desvantagem com crossovers nasce do fato de que theyre bastante comum, e, portanto, propenso a gerar sinais conflitantes e falsas. A menos que confirmado por outros fenômenos, mais confiável como divergenceconvergence, o comerciante deve ser cauteloso sobre a crossover como um sinal acionável. 3. Breakthroughs, breakouts Este sinal é gerado quando um intervalo ou um padrão de consolidação quebra, permitindo que o preço se mover violentamente e rapidamente na direção da fuga. As fugas potenciais são identificadas primeiramente por um exame visual direto (por exemplo, uma tendência de alta flutua em torno de um nível de preço por um período prolongado) e, em seguida, confirmada pelo comportamento de indicadores (um MACD muito tranquilo que registra valores fortes ou um crossover de média móvel) . A consolidação ocorre quando uma tendência flutua em torno de um valor para um período relativamente longo sem comprometer a sua força. Um breakout é quando um padrão de intervalo quebra, ea ação de preço não é mais restrita. Um avanço é a situação em que um nível de resistência anteriormente forte é violado por uma tendência em curso. Consolidação, breakout e avanço podem ocorrer no gráfico de preços, ou nos próprios indicadores. A interpretação será diferente dependendo da significância dos níveis violados (por exemplo, a quebra de preço através de uma linha de resistência plurianual é mais importante do que o RSI atingindo um nível previamente não atingido.) Falhas são relativamente comuns nos mercados e muitas Os comerciantes tentam evitá-los entrando no comércio quando a fuga está passando por sua fase de correção. Decidir sobre a natureza de uma fuga, é claro, depende da análise de probabilidade. Experiência, e métodos adequados de gestão de dinheiro são os nossos melhores amigos. 4. Convergência divergente A tendência de todos os indicadores para criar sinais falsos é bem conhecida entre os comerciantes técnicos, e para superar este problema, os comerciantes têm olhado para as divergências entre os indicadores, ou entre um indicador eo preço por algum tempo. A convergência ocorre quando valores sucessivos de dois indicadores estão mais próximos uns dos outros com a passagem do tempo. A divergência ocorre quando os valores estão mais distantes à medida que o tempo passa. Em ambos os casos, o princípio por trás da convergência divergência dita que os indicadores fazem movimentos em direções opostas, eo fenômeno é usado para sinalizar que a tendência em curso está ficando mais fraco. No exemplo acima de AUDUSD, vemos que o MACD está fazendo valores mais baixos, mesmo que o preço continua ficando maior. Em outras palavras, a ação de preço não é apenas confirmada, mas contrariada pelo indicador. Os comerciantes procuram esses sinais para decidir sobre as oportunidades que oferecem um maior risco-recompensa potencial. 5. Padrões de preços Padrões de preços, tais como triângulos, cabeça e ombros, galhardetes, bandeiras podem ser usados ​​para identificar um potencial comércio, ou pelo menos ser usado para significar uma oportunidade emergente. Esses padrões têm diferentes formas de ser interpretados, mas o analista experiente é improvável que se mova em qualquer um deles sem receber uma confirmação de uma fonte secundária, como um indicador. Vamos examinar os padrões em detalhes mais tarde. Conclusão As estratégias técnicas são criadas pela combinação dos sinais e padrões acima. É uma boa idéia combinar sinais de indicadores com padrões de preços para receber indicações mais confiáveis ​​sobre um potencial comércio. Por exemplo, um cruzamento MACD após um grande movimento contra tendência pode ser muito mais confiável como um sinal comercial do que qualquer valor do MACD, por mais extremo que possa ser. Em um grande movimento triangular, uma divergência ou convergência entre o RSI eo preço pode ser muito mais confiável do que os extremos registrados no indicador. Em suma, em vez de valores absolutos, o analista técnico vai optar por se concentrar nos fenômenos mais raros que acabamos de discutir. Nos próximos capítulos desta seção, vamos discutir estratégias técnicas em maior detalhe. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você.